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赢8娱乐登录_赢8娱乐登录地址_赢8娱乐平台登录:基金净值更新时间是几点?基金净值更新要注意什么?

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2018-03-30 17:37 南方财富网整理

  基金净值更新时间是几点?基金净值更新要注意什么?其实基金净值就是基金单位净值,也就是每份基金单位的净资产价值的。

  基金净值更新时间是几点

  1、基金净值公布时间一般是当天22:00左右,第二天早上一定可以看到。

  2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

  基金净值更新注意事项:

  严格来说,《证券投资基金噢信息披露管理办法》针对不同类型的基金产品,对其基金净值的公告有不同的时间要求。

  1.基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。

  2. 对于封闭式基金,基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。

  3. 对于开放式基金,在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。   南方财富网微信号:南方财富网

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